（一）董事會工作報告摘要

1.董事會成員調整

2022年4月根據工作需要，興安盟水務投資集團有限責任公司委派王曉東同志繼任公司第二屆董事會董事，通遼市水務建設投資集團有限公司委派王志勇同志繼任公司第二屆董事會董事，扎賚特旗華天資產管理有限責任公司委派賈新宇同志繼任公司第二屆董事會董事，郭凌云同志、李建國同志、孟麒麟同志不再擔任公司第二屆董事會董事。

2.董事會運轉情況

第二屆董事會履職期間，共召開董事會10次（其中臨時董事會6次），審議通過42個議案。董事長召集股東會議4次、臨時股東會議4次。

3.專門委員會履職情況

第二屆董事會招標委員會（2019年8月至今）共召開會議36次，完成57個招標管理工作，招標金額達25.4億元。

經公司第二屆董事會第四次會議決議，公司董事會成立了戰略委員會、董事會薪酬與考核委員會。報告期內專門委員會成員認真履行職責，嚴格按照《公司章程》及《董事會專門委員會工作規則》落實了各項工作。

3.股東會、董事會決策決策情況

（1）完成年度投資任務。2022年計劃完成投資31億元，實際完成投資31.56億元，完成投資計劃的101.8%。

（2）將保障工程建設。2019年至2022年，引綽濟遼工程控制性工程——隧洞工程進入全面施工建設的關鍵階段公司采取多項“硬核”措施，多管齊下集中發力，最大程度的推進施工進度。

（3）完善法人治理體系，規范“三會”運作。公司依照法律法規和《公司章程》，按照國企改革三年行動等任務要求，規范明晰了黨組織、股東會、董事會、監事會、經理層和職工代表大會的權責，進一步規范了公司管理。

（4）有序推動國企改革、激發企業發展持久動力。公司通過制定時間表、路線圖、壓茬推進，完成了國企改革三年行動全部任務。

（5）培育企業文化，凝聚向上力量。初步完成了公司文化建設三年規劃綱要及文化大綱，明確了企業愿景、核心價值觀、核心建設理念、企業精神等，逐步形成企業文化成為推動公司發展的軟實力。

（6）堅持黨建引領，深入謀劃公司中長期發展戰略。公司堅持按照新時期企業高質量發展的工作總要求，全面加強黨的領導，為企業發展把關定向，充分發揮黨組織的領導核心和政治核心作用。公司始終把握以黨建促工建、以黨建促發展兩個大局，堅持兩手抓、兩促進。公司結合工程實際及公司發展需要，研究制定了公司中長期發展規劃報告及內外部環境分析報告，以及總體發展思路、中長期戰略重點、戰略目標和戰略體系；明確了水利基礎設施及生態環境投資業務、水利工程建設管理業務、供水業務、綠色能源、水衍生等關鍵業務舉措。并從黨的領導、優化組織機構、強化風險管控等幾方面強化戰略保障。

（7）加強內控體系建設，有效提升風險管控能力。公司董事會始終堅持狠抓公司內控體系建設，以科學規范的基本管理制度為工程建設及公司長遠發展提供堅強制度保障。報告期內，公司從上至下嚴格按照內控流程開展工作，做到了層層講執行、事事講程序，確?？刂频轿?，執行有力。

（8）始終落實責任，持續保持常態化疫情防控期間疫情零發生。公司股東會，董事會高度重視疫情防控工作，嚴格要求公司積極落實國家、自治區及地方政府疫情防控要求。截至2022年年末，引綽濟遼工程實現了常態化疫情防控期間新冠肺炎疫情“零感染”，用實際行動打贏了引綽濟遼工程新冠肺炎疫情防控“阻擊戰”，贏得了引綽濟遼工程常態化疫情防控工作的“最終勝利”。

（二）財務會計報告

1.本年投資支出分析：

公司2022年為項目建設期，全年投資支出總額為2,773,728,836.51元，具體情況如下：建筑安裝投資本年支出2,560,621,526.25元，設備投資本年支出42,944,034.92元，待攤投資本年支出169,431,836.19元。

2.2022年度投資完成分析

2022年經股東會審議通過的工程預算投資總額為310,000.00萬元，本年實際完成304,161.74萬元（含增值稅進項稅額），預算完成率為98.12%。

3.同概算對比分析

根據項目初設批復，項目總投資為2,521,575.46萬元，截止2022年，項目已累計完成1,728,682.14萬元，完成概算總投資的68.56%，2022年當年完成概算投資304,161.74萬元，完成概算總投資的12.06%。

（三）審計報告摘要

內蒙古水務投資集團有限公司委托北京興華會計師事務所對公司進行了審計，形成審計意見如下：

我們審計了內蒙古引綽濟遼供水有限責任公司 （以下簡稱引綽濟遼公司)財務報表，包括2022年12月31日的資產負債表，2022年度的利潤表，現金流量表，所有者權益變動表以及相關財務報表附注。

我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計淮則的規定編制，公允反映了引綽濟遼公司 2022 年12月31日的財務狀況以及 2022 年度的經營成果和現金流量。