1.生產經營情況

供水量分析

2023年末供水完成量為155.26萬立方米，較財務預算供水量155萬立方增加了0.26萬立方。

成本費用分析

（一）營業成本分析

2023年末發生營業成本789.19萬元，較財務預算營業成本812.58萬元，成本減少23.39萬元，減少原因：固定資產折舊減少19萬元。營業成本主要構成為：固定資產折舊454萬元，占營業成本的58%，電費23.6萬元，占營業成本的3%，工資及附加174.77萬元，占營業成本的22%，維修費92.23萬元，占營業成本的12%，取暖費31.33萬元，占營業成本的4%。

（二）管理費用分析

2023年末發生管理費用194.3萬元，較財務預算管理費用286.76萬元，減少了92.46萬元。減少原因：工資及附加減少76.49萬元（未達到預計招聘人員）。主要的支出為：工資及附加67.58萬元，占管理費用的35%，折舊5.68萬元，占管理費用的3%，車輛費19.3萬元，占管理費用的10%，物業管理費70.25萬元，占管路費用的36%，辦公費11.86萬元，占管理費用的6%。

四、利潤總額

2023年末實現利潤總額-79.53萬元，較財務預算利潤總額-192.14元，減少虧損112.61萬元，減虧主要原因：成本費用減少。