（一）董事會工作報告摘要

1.董事會換屆情況

鑒于公司第二屆董事會董事、監事會監事任期已滿，根據《中華人民共和國公司法》和《內蒙古引綽濟遼供水有限責任公司章程》的有關規定，由股東方委派新一屆董事會董事，形成《關于推選公司第三屆董事會董事、監事會監事的議案》，2023年6月27日公司股東會第十次會議審議通過，推選席世宏、李國凡、白金、徐曉東、王曉東、宋磊、賈新宇出任公司董事，組成公司新一屆董事會。根據《公司章程》的有關規定，經公司第三屆董事會第一次會議選舉白金出任公司第三屆董事會董事長，上述董事任期均為3年。

2.董事會運轉情況

2023年，公司共組織召開股東會2次，臨時股東會議1次，完成公司董事會董事、監事會監事換屆選舉工作，共計審議通過10項議案。組織召開董事會2次，臨時董事會2次，審議通過17項議案。

3.專門委員會履職情況

2023年共召開招標委員會5次，研究決定了樞紐淹沒區黑土剝離施工及監理標段、管線變更新增分水口施工及閥門采購標段、樞紐及綜合樓七樓裝修暫估價標段的招標文件及限價，并確定了招標人代表。同時確定了竣工財務決算報告編制標段的招標代理單位。

公司股東會第十次會議決議，對董事會薪酬與考核委員會成員進行了調整，報告期內專門委員會成員認真履行職責，嚴格按照《公司章程》及《董事會專門委員會工作規則》落實了各項工作。

4.股東會、董事會決策情況

（1）通力協作，超額完成年度投資任務。2023年計劃完成投資15.9672億元，完成投資16.1356億元，完成101.05%。引綽濟遼工程開工至2023年度，累計完成投資196.1198億元，完成總投資的77.77%。

（2）強力推動，完成年度重要建設目標。2023年樞紐主體工程全部完成，電站機組安裝全部完成并具備發電條件，淹沒區黑土耕地耕作層剝離工作完成；輸水工程隧洞段全部貫通，主洞混凝土襯砌完成78.6公里，PCCP管線段管材生產及安裝基本完成。全年質量、安全、環水保等工作穩中有進，防洪度汛安全平穩。

（3）深入推進國企改革與中長期發展規劃工作任務。2023年，公司以謀發展、促改革、強弱項、補短板為根本，持續深入推進國企改革工作，在高質量完成改革任務的同時，持續深化改革成果運用。公司中長期發展規劃總體發展思路明確，堅定落實兩個功能定位和三個戰略重點，逐步構建五類業務，逐步落實建好一個工程、盤活一類資產、培育一批人才、打造一流企業、造福一方百姓的發展目標。

（4）深入推動法人治理體系建設，各治理主體高效規范運作。2023年，公司法人治理體系不斷健全完善，建立健全中國特色現代企業制度，黨組織、股東會、董事會、經理層、監事會和職代會權責清晰有效制衡，各治理主體高效規范運作。堅持加強黨的領導和完善公司治理相統一，切實提升企業的市場化、現代化經營水平，堅持依法治企，落實董事會各項職權，維護經營自主權，激發經理層活力，充分發揮監事會、職代會以及紀檢監察、巡視、審計等監督作用等。切實發揮董事會核心職能作用，為工程順利建設和公司高質量發展貢獻應有力量。

（5）加強合規管理，有效提升防風險定力。公司始終堅持落實依法治企、合規管理第一責任人責任。強化法治國企建設，將鑄牢中華民族共同體意識作為普法宣傳、法律審查等工作的核心，全方位宣傳普及自治區六部促進條例。

（6）持續推進科技創新工作。公司董事高度重視公司科研工作，不斷提升企業自主創新能力，邀請國內高水平科研機構、知名院校進行技術交流，引進新技術、新思路，提高解決工程技術難題能力，為實施科研項目、技術成果轉化等奠定基礎，公司科研領域取得多項技術成果，國有企業自主創新能力得到提升。

 （二）財務會計報告摘要

1.本年投資支出分析：

 公司2023年為項目建設期，全年投資支出總額為177723.16萬元，具體情況如下：建筑安裝投資本年支出146263.25萬元，設備投資本年支出6978.62萬元，待攤投資本年支出24429.59萬元，其他投資本年支出51.7萬元。

 2.2023年度投資完成分析

 2023年經股東會審議通過的工程預算投資總額為159,672.00萬元，本年實際完成193,696.61萬元（含增值稅進項稅額），預算完成率為121.31%。

 3.同概算對比分析

 根據項目初設批復，項目總投資為2,521,575.46萬元，截止2023年，項目已累計完成1,922,376.35萬元，完成概算總投資的76.26%，2023年當年完成概算投資193,696.61萬元，完成概算總投資的7.68%。

 （三）審計報告摘要

內蒙古水務投資集團有限公司委托北京興華會計師事務所對公司進行了審計，形成審計意見如下：

 我們審計了內蒙古引綽濟遼供水有限責任公司財務報表，包括2023年12月31日的資產負債表，2023年度的利潤表，現金流量表，所有者權益變動表以及相關財務報表附注。